私は、月次を報告するお客様には資金繰表を作成してお送りしています。
お送りしているのは資金繰の実績表で、実際に月次報告する月まででどうだったかを報告するものです。
この実績表を作成するのは、それほど難しくありません。Excelで計算式を組み込んでおけば、試算表を
入力するだけで計算できます。
しかし、今後の予定を作成するのは簡単ではありません。
もちろん、どのレベルのものを求めるかによりますが、簡単なものでも様々考えないと意味のある
資金繰予定表にはなりませんし、精緻なものを求めるとなると経費を変動費と固定費に分けたりなど様々な
作業が必要となります。
簡単な資金繰予定表は下記PDFのようなイメージです。
